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请问各位前辈,小公司的信用卡账单每个月有很大部分都是汽油,办公室用品等等,但一笔一笔挺多的。我看前任BOOKKEEPER是把所有的汽油费加在一块计一笔帐,办公用品加一块计一笔,而且她把所有的信用卡消费都用GL来POST,而不是用AP 。这样规范吗?谢谢。祝大家周末愉快。
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happytear
(findingjob);
2013-11-8
(#77317@41)
应先记入AP,再另外做adjusting entries
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magickat
(Magickat);
2013-11-8
(#77319@41)
那就是在AP下每笔交易都是一个transaction,不能把所有汽油费加一块记一个transaction对吗?做什么adjusting entry? Thanks.
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happytear
(findingjob);
2013-11-8
(#77321@41)
就是把属于个人expense放进sahreholder loan里面。
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magickat
(Magickat);
2013-11-11
(#77347@41)
没什么问题
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criss
(criss);
2013-11-8
(#77320@41)
我觉得用AP记信用卡费用更加清楚,比如到年结的时候,credit card payable应当与 card statement的应付帐数目正好相同。不过用GL记总数目也可以达到同样的目的,debit 各种expenses,credit credit card payable.
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supermoto
(Super Moto);
2013-11-9
(#77330@41)
第一,如果信用卡不是公司的,信用卡公司不是公司的payable,第二,信用卡上的消费,不是都可以算到公司的expense里面的,没必要reconcile。lz前会计的做法,我猜那个offset GL应该是shareholder loan/payable之类的。
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criss
(criss);
2013-11-9
(#77332@41)
信用卡是公司的。前任就是在GL 里DEBIT 各种EXPENSE,CREDIT CREDIT CARD PAYABLE .等付信用卡时候DEBIT CREDIT CARD PAYABLE CREDIT BANK ACCOUNT.她说这样做快
不然在AP里还要一个一个选VENDOR,一会选ESSO,一会选PETRO CANADA,然后还要一个一个PAY。都是汽油钱还不如在GL里计一笔。我也不知道这样对不对。我以前的公司就是一笔一笔在AP里输。信用卡STATEMENT上有多少交易就计多少TRANSACTION
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happytear
(findingjob);
2013-11-9
{216}
(#77335@41)
选信用卡上的公司,esso什么作为vendor是错的。
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criss
(criss);
2013-11-10
(#77338@41)
就算你选了,esso,第一,你怎么付钱给esso?google esso的地址然后寄支票?第二,就算你把钱给了esso,人家也不收啊。。。第三,就算esso,收了,你和信用卡公司说,这次的账单我不付了,因为我把钱直接给esso了,信用卡公司能同意吗?
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criss
(criss);
2013-11-10
(#77339@41)
信用卡公式是你们的payable,非常正确。gl side的话,如果你愿意一笔一笔记录也可以,只要不影响你别的工作进度。不过我个人觉得纯粹浪费时间。
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criss
(criss);
2013-11-10
(#77340@41)
对不起,我没有说清楚。我们是在QuickBooks里面设置一个Account: Credit Card Payable, 这是一个Current liability account.
信用卡的 Transactions 可以每一笔分别输入,也可以一个总的entry输入信用卡费用。Debit 各种Expenses, Credit "Credit Card Payable". Bank account 付信用卡的时候,Debit "Credit Card Payable", Credit "Bank". 我所说的用AP比较清楚,实际是指用Credit care payable, 而不是 Accounts Payable. Sorry.
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supermoto
(Super Moto);
2013-11-12
{291}
(#77365@41)
哦,是用clearing account。
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criss
(criss);
2013-11-13
(#77371@41)
两中记帐方式都可以。选哪种取决于具体业务。如果信用卡就是用来买杂七杂八的东西,那就用第一种--总帐的形式,用信用卡的statement记,一月一笔credit card payable就好了. 如果信用卡还用来付通常的vendor bill,那就记入AP,因为要跟踪付款,利于与对方对帐。。。
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xinxin01
(此情可待成追忆);
2013-11-12
(#77364@41)
一笔一笔输入AP,累死了!一张信用卡账单做一笔AP就好。上面的费用分类统计好,输入对应会计科目就好。
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chao
(可可豆=>小米妈妈);
2013-11-10
(#77337@41)
你怎么都行。一笔数目大,容易被查。查了能提供材料解释的通也行。
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assistant
(Assistant);
2013-11-12
(#77366@41)
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A full-time bookkeeper - location Mississauga
客户给的的retained earning跟firm里做的不一样,应该怎样调整啊?
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